Finansieringsanalys
| 1.1–31.12.2021 | 1.1–31.12.2020 | |
| Kassaflödet i verksamheten: | ||
| Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) | –1 251 791,88 | –1 723 217,27 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): | ||
| Avskrivningar enligt plan | 41 883,98 | 64 928,10 |
| Finansiella intäkter och utgifter | –292 262,21 | –32 495,18 |
| Övriga korrigeringar | 19 446,67 | 39 004,00 |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital | –1 482 723,44 | –1 651 780,35 |
| Förändringar i rörelsekapital: | ||
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | –10 197 866,99 | –778 536,19 |
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | 14 859 267,06 | 5 825,84 |
| Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | 3 178 676,63 | –2 424 490,70 |
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | –4 026,92 | –892,02 |
| Erhållna räntor från verksamheten | 296 289,13 | 33 387,20 |
| Betalda direkta skatter (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflödet i verksamheten (A) | 3 470 938,84 | –2 391 995,52 |
| Kassaflöde för investeringarnas del: | ||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflöde för investeringarnas del (B) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflöde för finansieringens del: | ||
| Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflöde för finansieringens del (C) | 0,00 | 0,00 |
| Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) | 3 470 938,84 | –2 391 995,52 |
| Ingående likvida medel | 9 040 977,16 | 11 432 972,68 |
| Utgående likvida medel | 12 511 916,00 | 9 040 977,16 |
| 3 470 938,84 | –2 391 995,52 |
Nästa: Noter till årsredovisningen